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주식일기80

20220514 주식일기 - 셀트리온 좀 심하네, 매출줄고, 손익줄고..당기순이익은 같다고? 1분기 실적공시가 나왔다. 조금 손절을 하고 비중을 줄였다. 그렇다고 기업에 대한 기대가 없는 것은 아니지만 실적결과가 참으로 이해하기 어렵다. 1분기 실적이 작년대비 20%이상 늘었다. 그런데 이익이 작년 1분기대비 거의 30%가 적다. 매출이 비슷하다면 반토막 수준이다. 전략적으로 MS를 넓혀서 23년을 바라볼 수 있다는 관점에서 볼 수 있다. 반면 주주들은 기업의 전략방향을 구체적으로 알 수는 없기 때문에 실망감과 약간의 배신감이 크다. 이 과정에서 단기 투기, 투자형 주주들을 걸어낼 수 있겠지만, 합병을 앞두고 모양새가 당연하지만 꼴보기 싫은 것도 사실이다. 셀트리온 헬스케어만 모양이 좋다. 이익을 위해서 합법적인 선택을 할 수 있지만, 기업가 정신과 도덕성이란 측면에서 비난을 면하기 어렵다. 그.. 2022. 5. 14.
20220501 주식일기 - 셀트리온, 1년치 공매도 숫자를 계산해 봤더니..이해가 안되는 일이.. 매분기 실적공기, 계약 공기나 나오면 엑셀차트에 입력을 해둔다. 최근 계약공시가 변경되면 변경기준으로 한다. 분기별 공시를 넣다보니 최종 연간 공시 조정금액 반영이 안되었지만 큰 차이는 아니다. 2021일 과도한 하락이라고 생각하고 이젠 바닥을 막 벗어나려고 노력중이지만 환율은 수출비중이 많아 좋을 것이고(년초대비 현재 7%나 올랐음), FOMC 금리인상은 미리 실적(당장 내년도 판매 시장을 위한 허가등)을 반영한다는 측면에서는 불리하다. 계약공시금액이 조금씩 주는 것은 합병을 위한 재고관리 부분도 반영되었다고 본다. 3개의 회사지만 분리되었던 사업부를 흡수함으로 영업이익은 늘어나고, 전체 매출은 줄어들 것이다. 비용을 효율화해서 판매관리비, 중복부서비용을 효율화해서 영업이익률을 얼마나 올릴 수 있는가가.. 2022. 5. 1.
20220326 주식일기 - 다양한 걸 배우고, 또 KPBMA자료란 걸 또 찾아보게되네 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약이란 주식을 사고 참 다양한 경험을 한다. 신고가와 신저가, 신약개발, 급성장, 레키로나의 개발성공과 실적의 희비쌍곡선, 엄청난 공매도와 공매도 감소, 코로나, 자사주 매입, 블록딜, 합병까지 자본시장에서 할 수 있는 것들의 상당 부분을 경험한다는 측면은 나쁘지 않다. 셀트리온을 보면 이익과 성장은 지속적으로 성장하지만 성장의 폭이 크지 못하다 또는 시장의 기대치가 높지 못하다는 말이다. 개인주주들의 의견이 아니라 적극적인 자본시장의 주체들이 보는 시장에 대한 판단이라고 생각한다. 내가 자본시장의 분석과 전망이 거시적으로 타당성이 있겠지만 신뢰하지 않는 것은 보고서에 대한 책임감이다. 그들이 만든 컨센서스와 기대치의 기준근거를 보고서로 보면 2년전, 18개월전, 6.. 2022. 3. 26.
20220314 주식일기 - 이와중에 셀트리온 ㅋㅋ 본 계좌의 처참한 실적이 맘이 아프지만 많이 배웠다. 나머지 주식들은 싹다 정리해서 세번째 계좌로 잘 돌리고 있다. 여기에도 셀트리온이 있다. ㅎㅎ 감성적인 애착보다는 매출, 실적, 2-3년 미래의 성장 가능성에 대해서는 아직도 신뢰가 높다. 작년말 주식배당과 배당을 받고, 1월 기사 한 방에 큰 피해가 있긴 하지만 이 또한 한국 주식시장의 특성이다. 그래도 다음달에는 주식배당, 포스코 배당도 받으니 위안을 삼아야 겠다. 최근 산비탈 라이딩인 주식시장 속에서 흑자 전환을 하고 있다. 그리고 계속 보던 기업에 투자하는 것이 나름 괜찮았다는 생각이다. 1분기에는 좀더 정리되고 2분기에는 전 계좌 흑자를 상상해보기로 한다. 2022. 3. 14.
20211204 주식일기 - 실적(0), 수출(0), 배당(0), 합병(?) 최고점 대비 주가는 하락했고, 기대치보다 낮기 때문에 다들 최고점을 기준으로 이야기하고 욕심을 낸다고 생각한다. 이것이 조지 소로스가 이야기했던 군중의 판단이 잘못된 케이스일까? 그래서 공매도가 공격적으로 들어오는 것인가? 이렇게 생각하며 맞아 떨어진다. 실적은 4분기와 2021실적은 작년 수준은 확실하게 넘어설 것 같다. 4분기 계약공시 금액 총액은 3,225억이다. 진단키드가 1월까지 있지만 그래도 3000억은 될 것 같다. 2019년부터 2021년까지 분기 계약공시금액이 3천억을 넘은 경우는 2020 2분기와 2021 3분기다. 실적의 흐름은 2020에 3분기 깜짝 어닝서프라즈와 같은 흐름이라기 보단 2019년 흐름과 비슷하다. 어찌되었던 금년 분기별 계약공시 금액을 제외한 실적은 분기별 1600-.. 2021. 12. 18.
20211114 주식일기 - 셀트리온 3형제 이 또한 지나가고 있다 신한 본계좌, 한투계좌, 농협계좌..파란색 일색이다. 그나마 농협으로 10월 작은 수익을 내고 그 돈으로 다시 셀트리온 3형제를 조금씩 샀다. POSCO도 함께 내려온다. 플래티어는 22천원정도에 팔고 다시 내려와서 매입중이다. 피에스케이도 수익이 나서 매도했는데 다시 37천원 밑으로 올까? 원익IPS도 괜찮고.. 테이퍼링이 된다고 생각하면 금융도 내년부터는 좋을 것 같은데..글쎄? 지난번 주식일기 이후 20여일이 지났다. 셀트리온은 산비탈 하방 라이딩으로 위협을 준 것은 사실이다. 3분기 실적은 연결기준 4000억을 겨우 유지했다. 생각해본 범위가 4~4.5천억 이지만 정말 생각해 본 바닥을 만나는 것은 과히 유쾌한 일은 아니다. 셀트리온 헬스케어 실적까지 만족스럽지 못한 상황을 보면 이런 생각이 든다.. 2021. 11. 14.
20211021 주식일기 - 이 또한 지나가리라 오늘 각 계좌를 정리해보니 극렬 민주당 당원 느낌이 든다. 수익은 붉은색 계열이 잘 번다. ㅎㅎㅎㅎ 셀트리온 3형제는 당분간 시간의 문제다. 개인투자자인 나는 시간은 충분할 뿐이다라고 생각하며 기다림의 시간을 보내고 있다. 아직도 기업이 나쁘거나 부실하다는 생각은 없다. 본계좌의 수익률이 얼출 -20%라는 문제가 존재할 뿐이다. 어차피 성공이란 하나의 확정된 방식이 아니다. 지금은 거시경제 상황, 테이퍼링, 금리와 같은 정책적 전환점이 더해져 변화가 다양해졌을 뿐이다. 그렇다고 코로나가 바로 해결될 것도 아니고, 기업이 바로 망할 것 같은 상황은 아니다. 다만 합병과 경영권 승계에 대한 의심이 존재한다. 동시에 시장은 셀트리온의 규모, 시총을 볼 때 아직도 더 높은 수준을 요구한다. 기대가 있어야 실망이.. 2021. 10. 21.
20211009 주식일기 - 다시 힘을 내고 종 계좌 셀트리온 폭락으로 속상하다. 싱크플 셀트리온 지분 모으기에 동참했다. 경영자는 성과를 내는 사람이어야 한다. 뉴스나 현재의 태도가 주주라는 투자자들에게 신뢰를 깨는듯 해서 아쉽다. 그리고 연기금은 자신들이 한 말을 잘 지키고 있는지 모르겠지만 주식시장의 투자자로써 두얼굴을 갖고 있다고 생각한다. 삼성가의 합병에 대해서도 정확하게 이해관계자이다. 그래서 그런지 이들의 태도가 국민의 이익인지 혼란하다. 삼성이 국민경제에서 차지하는 비중만큼한 힘썼으면 한다. 현대중공업 공모주만 독야청청하다. ㅎㅎ 본 계좌의 10% 투자금 수준으로 다른 계좌로 투자를 늘렸다. 새로운 분야보다는 많이 내려온 분야, 자주 분석하고 매매를 하던 종목들 중심으로 매입했다. 이 금액으로 본 계좌에 물을 타면 평단이 내려오지만 .. 2021. 10. 9.
20211005 주식일기 : 시장 안정화를 위해서 애널리스트 평가제도를 혁신할 필요가 있다. 셀트리온 어이가 없지만 그래도 현실이다. 오늘 순환떡매 이후에 십단콤보가 들어왔다. 꽤 큰 손실이 발생했는데 문제라면 좀 덤덤하다. 제정신이 아닌가? 지난번 주식일기에 대략 1조7천~1조9천 정도가 연간실적으로 볼만하고, 갑자기 레키로나 수출이 된다면 2조를 노려볼만 하다고 생각했다. 셀트리온은 거의 바닥 가격을 24만원 정도로 생각했다. 그 시점은 아마도 레키로나에 대한 기대치를 갖고 있기 때문에 21만원도 가능할 것이라는 생각을 안하는 것은 아니다. 최악을 생각해야 좀 더 제정신이라고 생각하기 때문이다. 오늘 24만원을 깨고 내려가서 사실 몇 주 더 샀다. ㅎㅎ 그리고 최종 가격은 21.8만원까지 내려왔다. 일봉으로 보면 작년 5-6월 가격대까지 왔다. 후퇴를 해도 이건 좀 심하다. 일봉, 주봉으로도 이동평균선의 밖에 있다. 월봉으로보면 6.. 2021. 10. 5.
20211002 - 주식일기 : 기업은 실적으로 말한다. 실적은 나중에 알게 되니 답답하고, 버핏이 투명성을 이야기하며 타이밍도 이야기를 해줬어야 한다는 생각이 든다. In no time ㅎㅎ 요즘 순환 떡매를 당하는 것이 유행이라고 했더니 셀트리온 3형제가 동시에 두들겨 맞다시피 주저 앉았다. 그와중에 몇 주를 더 샀다는.. ㅎㅎ 다 내 판단이고 선택이다. 계약공시가 늦게 나와서 아쉽다. 실적이 늘어나는 기업들이 작년 이 맘때의 가격때까지 밀리는 것을 납득하기는 어렵다. 오히려 사지 않는 잡주들이 이런 상황에서 올라가는 현상이 재미있다. 불나방을 모아서 낙화암에 가는지도 모르겠지만. 셀트리온은 어째든 유럽에서 승인난 바이오시밀러의 기초 사업들은 괜찮다. 다만 코로나 시국에 따른 기대가 집중되고, 사업기회의 확장을 어느 수준으로 보는가의 차이다. 가끔 둘러보닌 게시판에 악다구를 쓰는 사람들을 보면 돈과 투자 시장을 떠나 삶의 입장을 생각한다. 누군가에게 도움이 되는 가치있는 삶과는 거리가 멀기.. 2021. 10. 2.
20210926 주식일기 - 기업이 사업과 경영을 잘하면 시간은 주주편이다 휴마시스와 대정화금은 사실 뇌동매매에 가깝거나 단기 차익을 노린 투기에 가까웠다. 휴마시스는 일부 수익을 내고 바로 매도했고, 대정화금은 손실이라 갖고 있는 셈이다. 이런 거래를 줄여야 한다. 그렇다고 기업이 나쁘다고 생각하지는 않는다. 내가 좀더 이것저것 검토하지 않고 셀트리온 방향에 따른 시세를 노렸을 뿐이다. 금요일 장은 사실 알 수가 없다. 하루 오르고, 하루 내리는 것이 하루이틀 패턴도 아니며, 납득할 만한 이유가 없다. 갑자기 오를때도 그럴만한 이유가 없다. 다만 내 추정은 이런 패턴과 범위를 오락가락하는 것은 이해관계자들의 이유가 존재할 뿐이다. 오늘 셀트리온 9월 공매도를 다시 계산해봤다. 지난번 글에서 계산한 방식으로 보면 현재까지 공매도 수량이 약 12%정도 줄었다고 생각할 수 있다. .. 2021. 9. 26.
20210921 주식일기 - 헝다그룹, FOMC 그럼 한국시장은? 기회 vs 위험 미국시장의 제약주들은 폭락에도 불구하고 잘 버텼다. 셀트리온과 셀트리온 제약의 비중이 50%가 넘는 입장에서는 그나마 괜찮다고 생각한다. 명절 주간에 중국 헝다기업이 파산설이 유럽, 미국, 아시아의 자본 시장에 영향을 미치고 있다. 동시에 FOMC회의 결과에 따라서 테이퍼링과 금리인상 시기에 대한 방향성이 분명 시장에 영향을 줄 것이라고 생각한다. 나는 리먼 브라더스 사태와 헝다기업이 얼마나 유사한지 아직 잘 모르겠다. 350조가 넘는 부채는 실로 어마어마 한다. 그러나 리먼 브라더스처럼 MBS, CDO와 같이 부실채권을 파생상품으로 판매하여 문제가 커졌다. 문제를 조각내서 여러사람들의 손에 쥐어주고 자금을 확보했다. 자산이 부실화되고, 파생상품의 가치가 내려가면 문제가 급속도로 연결된 범위에서 확장된 .. 2021. 9. 21.
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